Whole number forex trading (A6) UPDATED

English version

Apa itu whole number forex trading?

Whole number forex trading atau yang juga dikenal sebagai round number strategy, adalah teknik entry pada level signifikan yang merupakan angka bulat. Teknik trading pada angka bulat ini cukup populer di kalangan trader profesional, karena memiliki banyak peluang yang menguntungkan.

Dalam perdagangan forex yang penuh dengan manipulasi, round number strategy memang mampu memberikan informasi yang cukup penting bagi trader retail mengenai:

• Perilaku market maker dalam melakukan aktivitas trading forex.
• Lokasi strategis yang di manfaatkan oleh Market Maker untuk melakukan manipulasi.
• Informasi dan sinyal awal tentang arah pergerakan harga.
• Decision point untuk aktivitas reversal, retracement atau trend continuation.

Angka bulat sebagai Level Psikologis

Faktanya pergerakan harga saat berada pada level angka bulat, sering memicu fluktuasi yang sangat ketat dan signifikan. Hal tersebut terjadi karena angka bulat adalah lokasi strategis, yang selalu di gunakan oleh market maker untuk meletakkan entry dengan cara likuidasi.

Level angka bulat secara fakta memiliki nilai penawaran dan permintaan yang tinggi di bandingkan dengan harga biasa sehingga memberikan dampak psikologis yang kuat. Selain itu, angka bulat juga berfungsi sebagai decision point, yang menentukkan arah tujuan selanjutnya.

Konsep whole number forex trading

Dalam konsep whole number forex trading, harga tidak bergerak secara acak, melainkan mengikuti siklus 2500 pip. Siklus pergerakan harga tersebut mengatur proses trading secara periodik, dari awal mula pembentukan trend sampai berakhir.

Siklus pergerakan round number strategy 

Berikut adalah siklus pergerakan round number strategy dalam perdagangan forex:

• Tahap pertama harga berhasil breakout pada level 2500 pips.
• Tahap kedua harga kembali ke level 2500 sebelumnya.
• Tahap ketiga melakukan entry sesuai dengan breakout tahap.pertama

Dalam beberapa kasus, harga bisa melakukan pergerakan sampai pada level 5000 pip. Jika hal ini terjadi, maka harga akan kembali lagi ke level 3000 sampai 5000 pip pada level sebelumnya.

Area trading round number strategy

Dalam perdagangan forex terdapat 2 area whole number, yang di gunakan sebagai area trading:

1. Whole number mayor (WNR) 
2. Whole number minor (WNM) 

Whole number mayor (WNR)

Whole number mayor (WNR) adalah angka ribuan bulat  dengan akhiran 00000 (5). WNR adalah siklus pergerakan harga untuk  TF besar seperti chart daily, weekly dan monthly. 

Contoh level WNR pada EURUSD adalah sebagai berikut: 1.10000, 1.12500, 1.15000, 1.17500 dan 1.20000.  Pada Gold : 1000.00, 1250.00, 1500.00, 1750.00 dan 2000.00

Rentang round number strategy

Selanjutnya area trading yang dipergunakan pada strategy round number, terdiri dari 2 (dua) whole number mayor (WMR). Selanjutnya masing-masing dari whole number mayor tersebut memiliki rentang jarak sejauh 10000 pip.

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, rentang dari 2 (dua) WNR tersebut, kemudian dibagi lagi dalam 2500 pip. Setiap level 2500 pip tersebut kemudian berfungsi sebagai filter untuk konfirmasi arah tujuan harga.

Sedangkan level 10000 pip berfungsi sebagai reversal atau perubahan level perdagangan untuk melanjutkan trend. Catatan: ada perbedaan penulisan angka dalam chart, berdasarkan harga dari mata uang atau komoditas yang di perdagangkan.

• Harga yang di mulai dengan 1 angka sebelum poin menjadi 0.00000. Contoh seperti GPBUSD, EURUSD, USDCAD, AUDUSD: 1.12500
• 3 angka sebelum poin mejadi 000.000., contoh yen : 142.500, 145.000
• 4 angka sebelum poin menjadi 0000.00, contoh : gold 1250.00, 1500.00,1750.00 dan 2000.00.

Konfirmasi breakout WNR

Selanjutnya ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan, untuk memvalidasi konfirmasi breakout pada level WNR:

• Persyaratan pertama yang paling penting adalah harga berhasil breakout di atas/bawah level WNR minimal pada chart daily.
• Yang kedua Market Maker berhasil meletakkan minimal 2 candle yang close pada area bawah/atas level WNR. Lebih lanjut, 1 candle lawan arah pada level WNR setelah terjadi breakout tidak boleh melebihi candle breakout.
• Yang terakhir, harga harus berhasil breakout High/Low Market Structure yang berada dekat dengan level WNR. Meskipun harga berhasil breakout level WNR tapi tidak mampu breakout MSU, kemungkinan besar bisa membuat reversal, demikian juga sebaliknya.

Angka bulat kecil (WNM)

Whole number minor (WNM) adalah angka bulat ratusan dengan akhiran desimal 00. WNM juga merupakan area level psikologis, namun tidak terlalu kuat dan hanya di gunakan untuk timeframe H4  ke bawah. 

Whole number minor (WNM) terdiri dari 2 (dua) WNM dengan rentang harga sebesar 1000 pip.  Whole number minor kemudian di bagi ke dalam 250 pip, seperti;1.1000, 1.1250, 1.1500, 1.1750 dan 1.2000. 

Konfirmasi breakout WNM

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, harga harus breakout WNM, dengan candle berhasil close di bawah/atas level WNM. Breakout tersebut setidaknya terjadi minimal pada timeframe H4, dengan 2 candle close secara berurutan.

Selanjutnya, breakout yang terjadi pada level whole number minor, adalah konfirmasi perpindahan level. Catatan: Seperti yang dijelaskan sebelumnya. 1 candle lawan arah setelah candle breakout sama sekali tidak boleh engulf candle breakout.

Fungsi ganda WNM

Beberapa level dari WNM dengan pergerakan harga mencapai 2500 pip, selanjutnya menjadi level WNR juga. Misalnya harga 1.12500 awalnya adalah level WNM, namun kemudian masuk dalam bagian dari level WNR.

Dengan fungsi ganda ini, konfirmasi breakout pada setiap level WNR, bisa menggunakan TF H4. Sehingga trader bisa menghemat waktu, tanpa harus menunggu penutupan chart daily.

Konfirmasi breakout untuk level 2500 dan 10000 pip bisa di dapatkan pada TF H4. Namun konfirmasi tersebut sebaiknya menunggu 2 (dua) candle, yang close sesuai dengan arah breakout.

Round number strategy tingkat lanjut

Pada konsep whole number forex trading tingkat dasar, pembahasan hanya berfokus pada siklus pergerakan harga. Untuk tingkat lanjut, kita akan membahas lebih rinci tentang setup  trading, lokasi decision point dan area likuiditas.

Ada 2 (dua) setup round number strategy, yang bisa di gunakan untuk melakukan open position pada WNR dan WNM. 

• Bullish
• Bearish

Untuk penjelasan berikutnya, kita akan menggunakan WNR, karena setup WNR sama dengan setup WNM. namun whole number minor hanya boleh di gunakan pada TF H4 kebawah.

Setup bullish re-entry 

Setup bullish re-entry adalah dasar siklus pergerakan pada whole number mayor untuk TF Daily keatas, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Harga berhasil breakout di atas level 2500 pip dari posisi harga sekarang. Jika harga berhasil breakout pada level tersebut, maka ini adalah konfirmasi untuk uptrend. 
2. Open posisi di lakukan pada level 2500 sebelumnya (origin), dengan menunggu breakout high market structure pada TF kecil.

Setup Bullish Reversal

Keterangan gambar

• 1.12500 adalah 2500 pip dari pergerakan harga seperempat.
• 1.15000 adalah 5000 pip dari pergerakan harga menengah.

Setup bullish reversal pada whole number forex trading, di mulai saat harga berada pada level quarter (2500 pip) WNR. Dengan langkah sebagai berikut:

1. Harga datang dari atas dan menyentuh level 2500 WNR.
2. Setelah itu, tunggu manipulasi pada level 2500 WNR pada chart daily. Manipulasi biasanya berbentuk pin bar, candle bearish full close.. Akan tetapi candle berikutnya adalah engulf candle arah berlawanan.
3. Syarat open posisi, harga harus breakout, minimal pada High market structure pada TF H4 (fungsi ganda WNM). Open posisi pada area order block atau OTE Fibonacci di sekitar level 50% sampai maksimum 70%.

Bullish trend continuation 

Berikut adalah setup untuk bullish trend continuation pola A.

1. Harga datang dari bawah level 2500 WNR.
2. Setelah harga breakout level tersebut, harga membentuk resistance dan support baru.
3. Jika harga berhasil breakout resistance terdekat. Trader bisa langsung melakukan open posisi pada OTE.
4. Open posisi kedua, dengan menggunakan setup bullish re-entry.

Berikut penjelasan untuk pola B, sebagai berikut:

1. Harga datang dari bawah level 2500.
2. Harga membentuk resistance dan support  di bawah level 2500.
3. Pada fase ini, trader harus menunggu breakout pada high atau low. Jika telah terjadi breakout, trader bisa entry sesuai dengan arah  breakout.

Catatan tambahan:

• Apabila setelah breakout High pertama, namun tidak ada Candle Order Block pada area support, Trader retail harus menunggu harga membuat high kedua (higher high) sebagai konfirmasi uptrend kukuh.
• Posisi buy bisa  di letakkan pada area COB pada timeframe lebih kecil. Jika tidak ada COB, entry di lakukan setelah terjadi high kedua.
• Kemudian lakukan OP pada Fibonacci OTE.

Setup Bearish WNR

Pada dasarnya setup untuk Bearish WNR memiliki proses yang tidak berbeda dengan Bullish WNR, hanya perlu dibalik saja prosesnya. Sebagai informasi tambahan, pergerakan Bearish WNR untuk menuju 10000 pip, jauh lebih cepat di bandingkan dengan uptrend.

Keterangan gambar:

• A ke B = Breakout whole number mayor (BWR).
• B ke C = retracement untuk sell entry.
• C ke D = BWR
• D ke E = Retrace
• E ke F =  breakout level 5000 
• F ke G = level 5000 pullback 
• G ke H = BWR 
• H ke I = retrace

Decision point forex

Decision point dalam perdagangan forex adalah level harga signifikan, yang bisa mempengaruhi trend, termasuk perilaku trader dalam mengambil keputusan. Lokasi decision point pada round number, terletak pada level 2500, 5000 dan 10000 pip.

Apabila harga berhasil breakout pada level 2500 pada TF daily, maka harga akan kembali ke level 2500 sebelumnya. Tujuan pergerakan harga berikutnya adalah untuk mencapai 5000 pip.

Decision point yang terdapat pada WNR terdiri dalam 3 bagian yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

• Pertama adalah level quarter (2500 pip)
• Kedua addalah Level medium (5000 pip)
• Yang terakhir adalah level transisi (10000 pip)

Level quarter (2500 pip)

Fungsi level quarter pada whole number forex trading, adalah sebagai filter untuk konfirmasi pergerakan harga selanjutnya. Pada fase ini, biasanya trader retail akan memasuki pasar, tanpa menyadari sepenuhnya bahwa MM sebenarnya sedang berencana untuk melakukan reversal. 

Aktivitas reversal yang di lakukan oleh MM tersebut, merupakan siklus dari round number strategy untuk melakukan retracement. Berikutmya adalah proses siklus pergerakan harga, pada level quarter.

1. Harga berhasil breakout pada level quarter secara bertahap 
2. Aktivitas retracement untuk mengambalikan harga padalevel quarter sebelumnya untuk mengambil order.

Level medium (5000 pip)

Level medium merupakan level penting, sebagai konfirmasi untuk melanjutkan pergerakan harga pada level 5000 berikutnya. Selanjutnya untuk proses entry yang digunakan pada level medium, sama dengan proses yang ada pada level quarter.

Hati-hati! apabila harga mencapai level medium secara langsung, tanpa ada proses siklus pergerakan pada setiap level quarter.  Alhasil harga akan reversal menuju 4000 sampai 5000 pip, atau menuju ke level origin yang menyebabkan harga melesat.

Transisi level (10000 pip)

Level transisi merupakan level psikologis yang berfungsi sebagai decision point, yang bisa  mengubah trend atau melanjutkan trend sebelumnya. Level ini menjadi awal dan akhir sebuah trend, artinya setelah harga berhasil breakout pada  level 10000 WNR maka akan terjadi transisi.

Pada saat harga berhasil breakout pada level transisi, MM melakukan beberapa aktivitas secara serempak, seperti berikut:

• Melakukan profit taking setelah mengikuti pergerakan harga sejauh 10000 pip.
• Retracement untuk kembali ke level 5000 atau 10000 pip sebelumnya.
• Selanjutnya, MM akan menentukan proses perubahan level dalam upaya untuk melanjutkan trend.

Entry level transisi pada round number

Entry pada level transisi sangat tricky dan beresiko tinggi, karena pada level tersebut beberapa MM sedang melakukan profit taking. Namun sebelum mereka mengambil keuntungan, mereka akan melakukan manipulasi berupa breakout palsu.

Dalam kasus ini, banyak sekali trader retail yang mengikuti breakout tersebut, padahal market maker justru keluar pasar atau entry berlawanan arah. Untuk menghindari kerugian, Trader retail sebaiknya menunggu harga menuju ke level kuarter untuk memberikan konfirmasi berupa retracement atau rejection.

Level transisi memiliki 2 level filter yang masing-masing berjarak 2500 pip (level quarter), terletak di atas dan di bawah level transisi. Kedua filter tersebut berfungsi sebagai sinyal dan konfirmasi untuk retracement, reversal dan trend continuation.

Berikut adalah tips dan trik trading yang harus dilakukan oleh trader retail, setalah harga membuat pola retracement atau rejection pada level quarter.

Retracement pada round number

Ketentuan konfirmasi retracement atau trend continuation, harus di tandai dengan adanya breakout pada level quarter yang berperan sebagai filter. Contohnya seperti pada gambar di bawah, adalah downtrend, untuk proses uptrend, tinggal di balik saja.

Keterangan gambar:

• Panah merah : retracement
• Panah hijau : breakout
• A ke B : breakout
• B ke C : retracement 
• C:  tidak menyentuh level quarter atau false breakout
• C ke D : Breakout sinyal level transisi
• D ke E : retracement
• E : tidak menyentuh level transisi atau false breakout
• ENTRY : Selanjutnya entry setelah terjadi breakout low market structure pada TF kecil di point C atau F.

Rejection/reversal

Ada beberapa hal penting yang harus di perhatikan oleh trader retail, terhadap aktivitas rejection dan reversal agar tidak terjebak setup palsu:

• Apabila harga tidak berhasil mencapai level transisi, akan menyebabkan rejection dengan pergerakan harga sampai 5000 pip sebelumnya.
• Kegagalan dalam melakukan breakout pada level transisi, akan membuat harga reversal ke level 10000 WNR  sebelumnya. 
• Apabila harga gagal breakout  atau tidak bisa menyentuh filter quater setelah level transisi, namun berhasil breakout pada filter quater berlawanan. Hal tersebut akan membuat pihak  MM, untuk melakukan reversal sepenuhnya.

Contoh reversal pada gambar di bawah untuk uptrend, untuk downtrend, silahkan di balik saja.

Keterangan gambar:

• Panah merah : retracement
• Panah hijau : breakout
• A ke B : breakout
• B ke C : retracement 
• C ke D : Breakout sinyal level transisi
• D ke E : retracement namun harga justru breakout Level quarter arah berlawanan (sinyal reversal)
• ENTRY : Selanjutnya entry pada TF kecil, dengan konfirmasi berupa breakout Low di poin F

Likuiditi forex pada whole number level 

Perlu di ingat!. Meskipun berhasil menembus level 2500 sampai 5000 pip WNR, harga tidak serta merta langsung menuju level 10000 pip WNR. Justru hal ini akan memberikan peluang terjadinya retracement yang lebih jauh dan menjebak.

Hati-hati!, aktivitas manipulasi  sering terjadi pada level psikologis. Kenapa demikian? Pada level psikologis,  trader ritel berpikir harga akan reversal, sehingga banyak trader ritel OP di sana  dengan SL pada S/R.

Trading dengan likuiditi

Mendekati level WNR atau WNM, trader bisa menggunakan setup BSL atau SSL, untuk menghindari manipulasi. Silahkan baca artikel di bawah sebagai informasi tambahan:

• Likuiditas forex trading, rahasia stop loss hunter (A3)
• Order block forex trading, lokasi rahasia untuk entry (A4)

BSL (Buy stop loss) setup

BSL adalah untuk memburu stop Loss untuk entry sell, setelah MM mengambil sell stop loss, harga berbalik arah ke bawah. Bank menggunakan BSL untuk menempatkan order jual pada lokasi termahal sehingga mendapatkan keuntungan yang optimal.

Formasi BSL biasanya adalah single bullish candle yang berhasil breakout pada resistant, namun pergerakan candle berikutnya breakout pada low market structure. Breakout berlawanan arah ini, akhirnya membuat breakout sebelumnya menjadi batal dan pergerakan harga menjadi reversal.

SSL (Sell Stop Loss)

Sedangkan pada SSL adalah untuk memburu stop Loss dari order Buy, setelah stop Loss tersebut diambil, market berbalik ke atas. Mirip seperti pada BSL, bank menggunakan SSL  menempatkan order Buy di market.

Formasi SSL adalah single bearish candle yang berhasil breakout pada support, namun pergerakan candle berikutnya breakout pada high market structure. Formasi SSL memberikan indikasi bahwa downtrend telah berakhir, sehingga harga melakukan reversal.

Syarat whole number forex trading 

Berikut syarat utama dari whole number forex trading, syarat ini mutlak dan  tidak boleh di langgar.

1. Whole number forex trading menggunakan analisa multi timeframe.
2. Menggunakan chart daily untuk mapping WNR.
3. Menggunakan minimal H4 sebagai acuan mapping WNM.
4. Sinyal pada timeframe besar di gunakan sebagai acuan kerja pada timeframe yang terkecil (5 menit).

Untuk setup trading intraday bisa baca artikel : Teknik trading whole number untuk setup intraday

Arti dari singkatan kata

1. SND : Supply and Demand 
2. BMS : Breakout market structure 
3. MSU : Market structure utama
4. SMS : Sub Marker Structure.
5. SLH : Stop Loss hunting
6. FMC : Failure market structure continuation (gagal melanjutkan tren).
7. WNR : whole number mayor 
8. WNM: whole number minir
9. OTE : Optimal Trade Entry
10. BSL : buy stop liquidity 
11. SSL : sell stop liquidity 

Untuk indikator WNR silahkan download di sini